江门市蓬江区2016年财政决算报告

　　区人大常委会：

　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告江门市蓬江区2016年财政决算情况，请予审议。

　　一、一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2016年全区一般公共预算收入223114万元，完成调整预算221649万元的100.66%，比去年增收9437万元，同口径增长8.70%。具体收入项目如下：

　　1、增值税收入40400万元，完成调整预算的102.93%，比去年同期增长22.18%。

　　2、营业税收入12958万元，完成调整预算的94.38%，比去年同期增长-54.4%。

　　3、企业所得税收入14321万元，完成调整预算的103.48%，比去年同期增长-10.4%。

　　4、个人所得税收入6643万元，完成调整预算的101.27%，比去年同期增长11.95%。

　　5、其他地方税收入84522万元，完成调整预算的105.19%，比去年同期增长5.67%。

　　6、非税收入64270万元，完成调整预算的94.63%，比去年同期增长27.82%。

　　加上调入资金14758万元、滨江新城更库收入17775万元、税收返还及上级补助99981万元、债务转贷收入165244万元和上年结余4828万元，减出口退税等专项上解支出44268万元、债务转贷支出165164万元，我区2016年可支配财力316268万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2016年全区一般公共预算支出305910万元，为调整预算支出306146万元的99.92%，比去年同期增支7696万元，增长2.58%。其中：区本级支出219867万元，完成调整预算的99.9%，比去年增长4.93%；镇街支出86043万元，完成调整预算的99.99%，比去年增长-2.97%。债务还本支出165164万元，待偿债置换一般债券结余80万元，增加预算稳定调节基金2557万元，当年收支相抵结余7721万元。

　　区本级具体的支出项目如下：

　　1、一般公共服务支出25406万元，为调整预算的96.38%。

　　2、国防支出473万元，为调整预算的95.36%。

　　3、公共安全支出27858万元，为调整预算的97.67%。

　　4、教育支出47753万元，为调整预算的100.98%。

　　5、科学技术支出11281万元，为调整预算的100.12%。

　　6、文化体育与传媒支出3157万元，为调整预算的104.5%。

　　7、社会保障和就业支出34259万元，为调整预算的97.89%。

　　8、医疗卫生与计划生育支出14310万元，为调整预算的97.98%。

　　9、节能环保支出939万元，为调整预算的162.74%。主要是调整预算后新增上级补助支出366万元。

　　10、城乡社区支出22024万元，为调整预算的98.33%。

　　11、农林水支出11405万元，为调整预算的97.25%。

　　12、交通运输支出1111万元，为调整预算的100%。

　　13、资源勘探信息等支出3536万元，为调整预算的378.18%。主要是调整预算后新增上级补助支出2828万元。

　　14、商业服务业等支出2182万元，为调整预算100.93%。

　　15、金融支出88万元,为调整预算的100%。

　　16、国土海洋气象等支出1267万元，为调整预算的100%。

　　17、住房保障支出6399万元，为调整预算的99.1%。

　　18、粮油物资储备支出1万元，为调整预算的100%。

　　19、其他支出6364万元，为调整预算的94.16%，主要是由于原计划上缴的路桥整合费668万元上级没有通知划拨。

　　20、债务付息支出45万元，为调整预算的81.82%。调整预算55万元包含债务发行费用，加上债务发行费用后合计支出54万元，完成调整预算的98.18%。

　　21、债务发行费用支出9万元。

　　二、政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金收入情况

　　2016年全区政府性基金预算收入61508万元，其中城市公用事业附加收入2537万元、国有土地收益基金收入4573万元、农业土地开发资金收入46万元、国有土地使用权出让收入46448万元、彩票公益金收入1862万元、城市基础设施配套费收入6042万元。加上政府性基金上级补助收入3734万元，债务转贷收入3327万元，政府性基金调入资金54万元，政府性基金上年结余3397万元，总计72020万元。

　　（二）政府性基金支出情况

　　2016年全区政府性基金预算支出61763万元，加上债务还本支出3128万元，政府性基金调出资金140万元，待偿债置换专项债券结余199万元，总计65230万元。收支相抵结余6790万元。政府性基金预算支出明细如下：

　　1、文化体育与传媒支出272万元，为调整预算的100%。

　　2、   社会保障和就业支出20万元，为调整预算的100%。

　　3、城乡社区支出59183万元，为调整预算的95.58%。

　　4、其他支出2234万元，为调整预算的95.43%，主要是彩票公益金安排的支出。

　　5、债务付息支出54万元，为调整预算的100%。

　　三、国有资本经营预算收支情况

　　国有资本经营预算收入完成12843.75万元，为调整预算12500万元的102.75%，主要为利润收入。

　　支出完成12842万元，为调整预算12500万元的102.73%。其中国有资本经营资本性支出12250万元，占总支出的98.00%；国有资产监管支出38万元，占总支出的0.30%；市政服务设施支出4万元，占总支出的0.03%；其他国有资本经营预算支出50万元，占总支出的0.4%；转移性支出500万元，占总支出的4%。

　　四、社会保险基金预算收支情况

　　2016年我区七项社会保险（包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险）基金总收入290473万元，同比增加22919万元，增长8.57%，完成年初预算的108.58%；各项社会保险基金总支出298349万元，同比增加25077万元，增长9.18%，完成年初预算的107.36%；本年收支赤字7876万元，历年累计结余234799万元。

　　五、政府性债务情况

　　根据江门市核定的2016年地方政府债务限额情况，蓬江区2016年地方政府债务限额173852.78万元，其中一般债务限额168100.86万元，专项债务限额5751.92万元。截至2016年底，蓬江政府债务余额171109.91万元，其中一般债务166205.83万元，专项债务4904.08万元，严格控制在限额以内。