江门市蓬江区财政局局长　苏炳裕

各位代表：

　　受江门市蓬江区人民政府委托，我向大会提出江门市蓬江区2004年预算执行情况和2005年预算草案的报告，请予审议。

　　一、2004年预算执行情况 

　　2004年，在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，我区财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照区人大审议通过的预算，严格依法理财，积极组织财政收入，继续调整支出结构，保障重点支出需要，加快公共财政建设步伐，强化财政监督，提高财政收支管理效益，区人大通过的预算完成情况良好，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　2004年全区地方财政一般预算收入完成26160万元，出口退税6689万元，为区人大通过预算收入32619万元的100.71%，比上年增收6100万元，增长23.87%。地方财政一般预算支出完成39044万元，为区人大通过预算支出37499万元的104.12%，比上年增支6553万元，增长20.17%。一般预算收入加上省市下划上解后的余额12574万元和上年结余408万元，当年收支出相抵结余98万元。

　　2004年全区地方财政收入呈现总量增长、进度均衡的特点。地方财政支出在“保工资、保运作、促发展”的前提下，重点保证了科技、教育、农业、社会保障等支出需要，维护了社会稳定，促进全区经济发展。

　　2004年，我们认真落实区人大通过的预算，努力抓好几方面的工作。

　　（一）积极组织收入，增强财政实力。一是充分发挥财政部门的职能作用，加强财税部门的协调配合，采取有效措施，挖掘增收潜力，主动配合有关部门加强对契税和耕地占用税的征管工作，实现预算收入稳步增长。二是加强区与市、区与镇街的沟通，及时理顺税收征管的各个环节，协调解决预算执行中存在的困难和问题，确保税收收入及时足额入库。三是积极反映出口退税对我区财政运行造成的影响，争取上级的支持，有力推动我区财政一般预算收入的增长，实现财政收支平衡。四是进一步加强非税收入管理，积极追收各类财政性资金1221万元，确保地方可支配财力。

　　（二）发挥财政职能，增强发展后劲。切实统筹各项财政资金，发挥财政职能，合理统筹各项财政资金，落实民营经济专项扶持资金、工业发展资金和招商引资配套资金，改善区域投资环境，确保重点项目和重点支出的资金需要，促进了全区经济发展。

　　（三）推进财政改革，增强财政效益。一是逐步推进部门预算编制，试点单位扩面到10个，占全区预算编制单位总数的20.4%。二是分步推进财务集中核算改革，全区9个镇街全部实行了财务集中核算，逐步规范了财政支出管理，取得了明显成效。三是落实省市关于自费免征农业税的政策，认真开展税费清退工作，稳步推进配套改革，切实减轻农民负担，顺利通过全省农村税费改革年度考核评估，农村税费改革成效明显。四是大力推进政府采购制度建设，实行政府采购监督与执行分离，进一步规范政府采购行为；制定区财政投资评审工作规程，节约财政资金，确保资金安全运作。五是全面落实“收支两条线”管理，加强对各收费单位的财务收支的监督检查，促进各单位规范管理。六是结合市区财政管理体制的调整，认真组织实施区对镇街财政管理体制改革，确保我区镇街新旧体制的平稳对接。

　　（四）调整支出结构，增强保障能力。按照公共财政要求，调整支出结构。一是全区范围内实施工资统发，确保工资兑现，进一步摸清了财政供养人数，杜绝了吃财政空额现象，达到节约财政资金、规范管理的目的。二是围绕不同时期经济社会发展的重点，确保重点项目支出，切实保障教育、科技、文化、农业等方面的需要，全力支持经济发展的重点项目。三是加大财政保障力度。积极推进养老、失业等各项社会保障制度改革，加大财政支持和管理力度，保障低收入群体基本生活和“民心工程”的实施。四是加强专项资金使用的监督管理，严格资金划拨的审批程序，积极开展专项检查，提高了资金使用效益。

　　（五）加强行风建设，增强依法理财能力。将贯彻实施《行政许可法》与行风评议工作紧密结合起来，并以此为契机全面加强财政法制建设, 强化依法行政的意识，落实教育与监督并重的防腐机制，全面推进政务公开，增加工作透明度，实施依法理财。

　　2004年财政工作取得了一定的成绩，但在运行中还存在一些不容忽视的矛盾：虽然财力总量在增加，但财政收支矛盾仍然突出；虽然镇街财政实力有所增强，但区域经济出现新的不平衡，市区四个老街道办事处地方财政一般预算收入出现负增长。对于这些问题，我们将采取有效措施，逐步加以解决。

　　二、2005年一般预算草案 

　　2005年，我区财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实区委六届三次、四次全会精神，牢固树立和全面落实科学发展观，坚持“抓落实、重管理、促发展”的工作总方针，以“调整结构、统筹兼顾”为原则，围绕公共财政体制和增收节支保平衡的目标，着力调整和优化财政支出结构，确保重点支出，不断深化公共财政体制改革，强化财政监督，规范财政资金管理，确保财政预算收支平衡，促进全区经济社会全面协调可持续发展。

　　2005年地方财政一般预算收入剔除出口退税，按照新的共享收入比例计算，对2004年的一般预算收入调整为26797万元，以增长15%计算，预计2005年的一般预算收入30817万元，加上省市下划上解后的余额9579万元和上年结余98万元，预计全区可支配财力为40494万元。全区地方财政一般预算支出相应安排40494万元，其中区本级支出19500万元，镇街支出20994万元。

　　2005年区本级预算支出的主要项目有：

　　1、科技投入资金909万元，与上年同口径对比增长17.14%。主要用于科技三项费用、扶持科技民营企业发展、科普经费、信息化建设等支出。

　　2、农林水利等部门事业费290万元，剔除上年省市一次性补助和特成沙征地款利息，比上年增长34.88%。主要用于农林水利等部门事业费和水利建设支出。

　　3、文体广播事业费300万元，剔除上年一次性追加款，比上年增长11.94%。主要用于文化、体育、广播、计划生育和档案等事业费支出。

　　4、教育支出2947万元，剔除上年省市补助和区一次性追加款，比上年增长9.23%。

　　5、医疗卫生支出541万元，剔除上年省市补助和区一次性追加款，比上年增长4.04%。主要用于公共医疗经费、医院经费补助、爱卫会经费、红十字会经费、农村合作医疗补助、艾滋病防治经费和冷链、初保经费等支出。

　　6、其他部门事业费2014万元，剔除上年省市补助和区一次性追加款，比上年增长6.39%。主要用于税务征收经费、审计、统计和财政事业费等支出。

　　7、抚恤和社会福利救济费756万元，剔除上年省市补助和区一次性追加款，比上年增长10.2%。主要用于最低生活保障、抚恤、救济、基层政权建设等支出。

　　8、行政事业单位离退休支出1530万元，比上年增长1.66%。主要用于行事单位离退休人员经费支出。

　　9、社会保障补助支出420万元，比上年增支265万元。主要用于就业和扩大再就业、社保费征收经费支出。

　　10、国防支出166万元，剔除上年一次性追加款，比上年增长25.76%。主要用于民兵训练、国防大楼建设、国防教育基地建设和森林防火等支出。

　　11、行政管理费2990万元，剔除上年一次性追加款，比上年增长14.56%。主要用于各部门人员经费、业务费和专项工作经费等支出。

　　12、公检法司支出1265万元，比上年增长15.95%。主要用于公检法司事业费、市戒毒所建设、消防业务和设备购置等支出。

　　13、城市维护费1676万元，比上年增长3.84%。主要用于环卫、社区道路维修和改善农村卫生环境等支出。

　　14、支援不发达地区支出277万元，比上年增长79.87%。

　　15、教育费附加支出1052万元，比上年增长8.01%。主要用于基础教育、专项基建和设备购置等支出。

　　16、其他支出2367万元，比上年增长17.47%。主要用于防范金融风险、经济发展奖励、基础设施建设、预留增资、预备金和预算周转金等支出。

　　三、坚定信心，开拓进取，努力完成年度预算任务 

　　2005年，我们要全力抓好区委六届三次、四次全会各项工作任务的落实，加大制度建设力度，坚持科学管理、依法管理、规范管理，确保财政收入稳定增长，促进各项工作“创一流、上台阶”。

　　（一）加强收入管理，促进财政收入增长与经济增长相协调。一是突出重点，加强对增值税、营业税、所得税等重点税种的征管，确保重点税收均衡入库。二是主动与上级财政部门沟通，及早下达收入计划，合理制定镇街的财政考核指标，调动增收积极性，促进财税收入增长与经济增长协调发展。三是切实清理政府的债权债务，加大追收各类财政性资金的力度，弥补政策性因素造成的财政资金缺口。四是规范非税收入和集体公有资产收益管理，提高财政综合能力。

　　（二）充分发挥财政职能，促进区域经济协调发展。一是按照“调整经济发展思路，大力推动产业集聚，实现经济跨越式发展和可持续发展”的要求，加大财政资源整合力度，利用财政政策和财政资金，积极推进区域经济发展，扶持优势产业，培育财源。二是密切关注出口退税的规模和进度，及时分析研究出口退税负担机制改革对地方财政预算的影响，统筹资金，既要落实政策，又要有效减轻地方财政对出口退税超基数的负担。

　　（三）加大公共财政建设力度，优化支出结构。一是财政资金要确保政府履行职能和社会公共需要，严格按照预算的范围和内容执行支出预算，坚持收支平衡。二是建立和完善财政应急机制，围绕各时期社会经济发展的重点，切实保障科技、教育、农业、社会保障等方面的需要，维护社会稳定。三是强化预算约束，科学界定事业单位经费供给范围，控制一般性支出，确保重点支出，实现财政收支平衡。

　　（四）加大财政改革力度，完善财政管理体制。继续推进财政预算管理制度改革。一是全面推行部门预算,2005年对区直行政事业单位全面推行部门预算编制。二是进一步巩固镇街财务集中核算，分步推进国库集中支付的试点工作，逐步完善财政资金的运行制度。三是继续完善政府集中采购，切实做好政府采购的监督管理工作。四是加强非税收入管理，全面落实“收支两条线”政策，促进规范使用，堵塞漏洞。五是落实新一轮镇街财政管理体制，进一步理顺区与镇街财政体制关系，明确事权划分，理顺财政分配关系，充分调动各方面发展经济的积极性。

　　（五）加大财政监督力度，提高资金使用效益。一是实施区直财政专项资金管理制度，完善专项资金管理，规范资金运作，加强专项资金的追踪问效。二是进一步规范完善镇街收入分配机制，调动镇街发展经济积极性。三是加强集体公有资产管理，全面清理区直经营性资产，加大资产营运力度，防止集体公有资产流失。四是加强政府债务管理，积极防范和化解财政风险。

　　各位代表！新一年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们一定要坚持区委的正确领导，树立和落实科学发展观，开拓进取，真抓实干，为全面完成今年各项财政工作任务，开创我区财政工作的新局面而努力！